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奥马五跌停券商蒙羞 中金年内三度推荐后改口
网络整理 [ 浏览点击:] [ 发布时间:2021-01-16 22:37 ]

昨日(11月6日),奥马电器(002668.SZ)股价大跌8.32%,收报6.39元,盘中最低价6.28元,间隔跌停仅一分钱之遥。此前,奥马电器自10月30日复牌后,持续五个生意业务日一字跌停。

11月5日,奥马电器第五个一字跌停,机构依旧簇拥出逃。资金龙虎榜显示,三家机构专用席位别离卖出6273.00万元、6273.00万元、4993.06万元。

奥马电器五跌停券商蒙羞 中金年内三度推荐后改口了

奥马电器此前通告称,公司操持刊行股份购置资产事项,6月15日开市起停牌。中山市国资委部属企业中山金融投资控股有限公司有意受让奥马电器实控人赵国栋所持股权,两边签署意向协议,本次转让大概导致奥马电器节制权产生改观。随后公司股票自10月30日开市起复牌。

昨日,奥马电器通告称,克日收到涉及公司及全资子公司钱包汇通(平潭)贸易保理有限公司、钱包智能(平潭)科技有限公司的应诉通知书及随附的民事告状状等文件,法院已受理原告中国光大银行股份有限公司中山分行(以下简称“光大银行”)因金融借钱条约纠纷对公司、钱包汇通、钱包智能等提起的民事诉讼案。

2018年5月10日,奥马电器与光大银行签订《活动资金贷款条约》,光大银行向奥马电器发放贷款人民币1.00亿元,贷款期限从2018年5月15日至2019年5月14日。光大银行认为,奥马电器与他人呈现经济纠纷引告状讼,相关资产被查封冻结事项,影响奥马电器在贷款条约项下义务的推行。光大银行向广东省中山市中级人民法院提告状讼,要求法院判令奥马电器向光大银行清偿贷款本金1.00亿元及利钱、罚息、复利等。

据中国经济网记者查阅发明,本年内共有6家券商宣布关于奥马电器的研报。个中,中金公司在3月20日、3月28日、4月23日研报中给以奥马电器推荐评级后,8月29日,中金公司下调奥马电器评级至中性,且方针价由4月23日的34.73元(奥马电器10月30日复牌实施10派0.62元转7股,该价值复权后为20.39元)下调至11.54元。

3月20日,中金公司宣布研报《商户贷拓展顺利,18年高增长可期》,阐明师为VictorWANG。研报认为,奥马电器商户贷局限取得高速增长。公司针对线下相助商户推出的商户贷产物件均6-8万元、平均期限~6个月、年化利率12-20%、复贷率~50%。公司全年方针放款额高出150亿元(估量3月单月~6亿元)、余额打破100亿元(当前~20亿元)。当前公司POS机/二维码收单相助商户数~40万,若年底到达150万商户包围,完成100亿在贷余额方针则需对应~15万商户(占比10%),估量完成方针几率较高。思量到商户贷将显著增厚业绩,上调18/19年净利润预测25%/31%至8.6/12.0亿元;当前股价对应19.4/14.0x18/19eP/E。基于SOTP估值法(别离给以金融科技30x/冰箱业务15x18eP/E),将方针价上调30%至32.5元(对应24x18ePE),对应23%上涨空间,维持“推荐”评级。(方针价相当于复权后19.08元)

3月28日,中金公司宣布研报《场景结组成效初显,金融业务迎来发作》,阐明师为VictorWANG。研报认为,奥马电器一季报净利润预增70%~95%,主因金融科技业务高速成长所致,切合对其2018年高增长可期的判定。估量2018年公司金融科技/传统冰箱业务别离孝敬5.1/3.5亿元利润,基于SOTP估值法(别离给以30x/15x18eP/E),测算方针市值206亿元。维持18/19e盈利预测1.36/1.88元稳定,别离增长123%/39%。维持方针价32.46元和推荐评级。公司当前股价对应18/19年18.7x/13.5xP/E,较方针价存在28%上涨空间。(方针价相当于复权后19.06元)

4月23日,中金公司宣布研报《信贷工场模式劈头验证,业绩跨入高增长通道》,阐明师为VictorWANG。研报认为,奥马电器发力智能信贷工场模式。公司通过自主研发搭建的信贷焦点系统、大数据风控系统、信贷运营系统三大系统,向相助银行推介优质资产。在该轻型模式下,公司可以或许基于自身场景优势(投资/相助)向银行收取分成,包罗糊口处事平台钱包糊口、伶俐停车东西车位管家、餐饮点餐收银SaaS处事商客如云、信用卡优惠信息平台卡惠、财税处事SaaS平台大账房等。公司当前股价对应18/19年16.4/11.8xP/E,维持“推荐”评级,但由于上调金融科技业务盈利,基于SOTP估值(别离给以金融科技/家电业务30x/15x18ePE估值),将方针价从32.46元上调7%到34.73元,较当前股价有49%空间。(方针价相当于复权后20.39元)

8月29日,中金公司宣布研报《转型金融科技道阻且长;P2P及股东质押问题凸显》,阐明师为姚泽宇。研报认为,奥马电器金融科技业务多与贷款相关、估值面对重估。传统冰箱业务短期难见起色、毛利程度偏低。潜在其他风险:1)股东质押问题:今朝大股东股份高出98%处于质押之中,大股东正操持高出5%的股权转让(当前股价对应>6.4亿元代价),以办理“钱包金融”兑付问题以及送还其部门债务,倘若股价一连下跌或大股东上市公司体外业务融资受阻,其偿付本领或呈现问题;2)外延拓展风险:今朝公司通告停牌拟收购从事呼唤中心业务的华道信息科技含量及盈利本领或有限,公司在金融科技规模的机关道阻且长。下调18/19年净利润53%/34%至4.3/8.3亿元,下调评级至中性,下调方针价44%至11.54元(思量执行17年10转7权益分配打算后),对应19e15xP/E,比拟当前股价有2%下跌空间。

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